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探索之声(DISCOVERY VOICE)
2024-11-8 中美金融战:第三季-反攻战(519) 勇敢迎接川普2.0！ 北京时间11月6日下午，美国大选出来了，川普开启了2.0版，这个二进宫不简单，因为共和党同时控制了美国两院和最高法院，这等于把三权都给了 川普，本来美国的三权分立使得各方牵制，现在没有这个问题了，因为至少在2027年的美国中期选举前，川普是可以放飞自我的，对此我们要有充分 的准备，勇敢地迎接川普2.0 ！ 首先，我们就要准备迎接贸易战的升级版：目前美国对于中国的许多产品征的关税综合大约是20%左右，经过几年的消化，美国和中国贸易总额已经 下降了，2023年中美的贸易额是6071亿美元，其中中国出口4577.6亿美元，进口为1494亿美元，贸易顺差是3083亿美元，各种数据不太一样，但大约 有3000亿美元的贸易顺差，现在一个非常简单的问题来了，如果美国加征60%的关税，这贸易额就会减少，假设减少1500亿美元，这样对于我们大约 18万亿美元的GDP的影响是大约0.8%， 如果3000亿美元都没有了，那影响是1.6%左右，甚至达到国外预测的2%，如何把这2%的GDP影响补上就是问 题了。 对于美国的关税战，中国至少有三招： （1）对等加关税：对于川普的关税战，欧盟据说已经达成共识，那就是强烈的对等加关税，必须让川普感到疼，没有什么投机取巧的方法，我们必须 咬紧牙关来应对，所以对于美国中国千万不要手软，只要坚持，2027年的中期国会选举就可能让特朗普处于蹩脚的状态，所以策略非常重要。 （2）快速抛掉持有的美国国债：中国要加快进口战略物资，比如；粮食，金属物资，矿石等战略物资，石油等等，甚至是黄金。把持有的美国国 债7000亿美元，全部换成战略的物资，因为和美国的贸易越来越少，我们就没有必要持有太多的美元，甚至外汇储备可以降低到2万亿美元就可以了， 因为如果新冷战开始了，中国的外汇储备就会受到损失，俄罗斯的教训不要忘了。另外，川普的商人特性，他上台后会大量的举债，美国的国债总额会 快速的上涨，这时候中国不但不能再买美国的国债，而是要快速的抛售，让美国的国债价格下跌，让美国付出更大的成本。 （3）加快人民币的国际化：因为中国和美国的贸易少了，我们就不要用美元结算了，可以用欧元，和其他的货币，更要推进人民币的国际化了， 在一带一路可以规定全部用人民币，现在是最好的时候。 通过这三招可以让美国感到痛，我们一定要让川普知道，贸易战是对双方的消耗，没有什么好处，如果让川普感到他赚了，那就失败了，千万 不要忘了川普的商人的特性。 其次，对于地缘政治的博弈。中国也是有一张好牌的： 川普上台后，大概率是会在短期内，让俄乌战争停火，而把精力集中在以色列，这就是笔者多次提出的，美国的软肋在以色列，而中国手中已经有了 许多牌可以打，比如：中国和伊朗的25年4000亿美元的合作协议，在2025年可以推进了，因为2024年伊朗希望和民主党和解，现在，川普上台了，伊朗 的希望就不存在了，中国要加快在中东的布局，必要时加大对抵抗之狐的支援，甚至可以逐步在中东进行军事演习，把我们的军事力量抵近中东， 准备在中东和美国进行军事的较量，因为目前来看，美国没有实力和胆量在西太平洋和中国在军事领域交手，但是，美国是不会失去以色列的，为了 以色列美国是不得不下场的。这就是中国手中的最好一张牌，中国在中东可进可退，中东对于中国的负担要比美国小的多，这张牌中国一定要打好。 只要中国可以影响到以色列的命运，美国玩台湾牌，中国就可以玩以色列牌，为了以色列美国就不敢太过分，这一点要比欧洲，日韩都要重要！ 中东有三大作用：（1）关系石油美元的命运。（2）攸关以色列的国运。（3）决定欧洲和日韩的能源供给。 如果中国能控制中东，美国想搞新冷战 是不容易的，因为欧洲和日韩没有了中东的能源，就彻底不行了，尤其是欧洲没有了俄罗斯的能源已经损失很大了，欧洲是不能失去中东的能源的， 中东可能是百年未有的大变局这盘棋的棋眼，中国在未来10年投入的重点，有了中东，中国就会主动，反之就被动了。 第三：加快国内的改革，减少对外部的依赖： 我们不希望开启全面的冷战，但美西方的最终目标就是重新开始冷战，只不过我们不知道他们多长时间能做到，总之，我们必须有所准备，为此，至少 我们要为川普的4年做好准备了，因为对美的贸易顺差没有了，如果要保持5%的GDP增长，中国就必须在国内的投资和消费方面想办法了。笔者认为， 在这方面还是有空间的，如果要补上因为对美国贸易顺差消失的缺口，每年至少要增加2万亿到-3万亿人民币的赤字，因为中国2023年的GDP是126万亿 人民币，对美国贸易顺差的消失极端的影响是2%，那就是大约2.5万亿的人民币，这是我们必须面对的，这也是我们必须付出的代价，如果按照美国总 统4年的任期，这样我们就需要8万亿到12万亿的赤字，所以，目前的长期计划应该至少是8万亿，当然，要看2025年的具体情况来定，可以随时的调整。 我们国家的货币和财政都是有空间的，必须想办法保持经济的发展，否则会出现许多的问题，中国这波的金融政策要好好研究2008年以后美国次贷危机 后的各种金融运作， 美国从2008年的次贷危机中恢复过来的例子是非常成功的，2008年以后的美国房地产和股市都恢复了， 中国应该从2024年底开始 全面恢复才是正确的道路，决不能重蹈日本1990年以后的老路，世界上没有既要，也要的事情，为了经济的发展要下重手了。 总之，2025年以后是非常有挑战的时期，我们在战略上不能有错误，只要我们的战略不错，即使我们的经济有困难，但美西方的经济也不会好，只有 互相消耗才是我们正确的道路，没有其他的所谓技巧，现在已经进入最后的决战阶段了，最后的彼岸就要见到了！ 作者：大卫 |
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