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探索之声(DISCOVERY VOICE)
2021-04-09 中美金融战:第三季-相持战(370)
外部风险:中国的选择 世界大国之间的博弈都是互相牵制的,不可能让你非常容易的达到目的,目前中国和美国在金融领域的博弈就是最好的证明,见笔 者以前的文章,为了吸收大量的流动性,中国和美国选择了不同的资金池,美国选择了股市,中国选择了楼市,换句话就是美国依靠股市 来支撑经济,而中国依靠房地产在近20年发展的还不错,但是明眼人看的太明白了,中国的房地产泡沫严重,尤其是一二线城市。而美 国股市的泡沫也是世界第一,尤其是大的科技公司,也就是美股科技5大公司,这其中的泡沫也太大了,但是,无论是中国还是美国,都 是处于两难的境地,谁也不想让这个大泡沫破灭,2020年3月,美国股市崩盘了,其实是个非常好的调整时机,但是美国为了经济不出 问题,硬是用3万亿美元的大放水把股市拉了上来,而中国对于房地产也是一样,本来是可以解决的,但是因为怕出问题,只是采取了各 种的限制;限贷,限售,限价,限离,限。。。。。把能想到的各种限制都用上了,可还是没有用,其实根本就没有用到点子上,房价 上涨是供求的关系,不增加供应,不减少需求,净搞些没有用的!这是中国的无奈,说到底中国不敢让房价下跌! 那这个僵局如何打破呢?各国的如意算盘是对方的市场先崩溃,这样资金就会跑到对方的市场中,美国等待中国的房地产崩盘,而中国 等待美国股市的崩盘,3月2日,中国银保监会主席说的非常明白:“宽松的货币政策可以理解,但是在对宽松政策力度上后果上要考虑 的更多一些,因为毕竟会产生一些副作用,现在看这些副作用已经显现。“他进一步指出:”欧美发达国家金融市场高位运行,和实体经 济严重背道而驰,金融市场应该反映经济的状况,如果和实体经济差别太大,就会产生问题,迟早会出现调整,所以我们很担心金融 市场,特别是国外金融资产泡沫哪一天会破裂。“这说明我们的高层已经说的非常明白了,美股股市的破裂是对中国的最大外部风险, 笔者也为此写过文章。见笔者文章:中美金融战:第三季-相持战(367)3月:美国股市应该调整吗? 现在的问题是美国股市如果不调整, 我们应该如何办?我们的高层知道房地产已经不可能继续泡沫了,一线二线房价太高了!而三四线的房子没有人买!这种情况非常的 危险,但是中国的股市相对要好一些,因为无论是股市的规模还是估值都是有竞争力,所以非常明显的是,高层希望启动股市,但是 目前因为面临美国股市崩盘的最大外部风险,高层非常的犹豫,那我们应该如何办?笔者认为我们不能希望美国股市一定调整,因为 理论上只要有资金支撑,美国股市是可以维持在高位的,甚至可以继续创新高,我们应该接受这个情况,这就像比特币一样,只要有 资金支撑,同时持有人不抛出就可以了,比特币可以达到6万美元一枚,这是笑话吗?世界什么事都是可以发生的! 首先,目前中国启动牛市的时机不对!因为如果目前中国着急启动牛市,如果美国股市调整,会打断中国的运作,投入的资金可能 处于非常被动的地位,目前不启动是对的。 其次,最好的应对策略是在3500点左右横盘发展,这个点位进退都是可以的,这样中国虽然没有牛市,但是也没有熊市,也不会给 西方资本抄底中国资产的机会,只要在这个点位正常IPO也是可以接受的。 第三,关键要控制好房地产的泡沫,必要时可以对一二线城市的房价采取进一步的动作,比如加大土地的供应,如果不能开证房产税那 就加大土地的供应,千万不要把泡沫搞大了,未来是一定会破的!在2021年对房地产做点大动作是可以的,尤其要管住一线城市的房价, 未来出问题就是大问题。 第四,在中国股市组建国家队。中国历来的教训是我们对股市的调控没有美国强,2020年3月美国的股灾让中国大开眼界,美国人用 了其“国家队”在非常短的时间把股市拉了起来,避免了经济危机,这是非常典型的“国家调控”,可以说美国对于资本市场的运作能力要 比中国强百倍,我们要好好学习了! 笔者认为,美国股市的风险,或者说中美对世界资金的争夺是下一步最为重要的看点,美国在用资金支撑股市,主要目的是不希望资 金离开美国,最近的10年期美债收益率的上升(已达到1.7%)就是一个信号,美国在争夺资金,美国知道只依靠美联储是会出问题的, 为了资金美国未来会用各种方法,目前来看美国打疫苗人数已经达到了1.6亿人,按照人口70%就可以达到群体免疫的最低标准,美国只 需再完成6000万人的疫苗接种,最晚5月底是可以完成的,所以,目前来看经济完全恢复在7月是可以预期的,东京奥运会可能是个标志 的时间点,在7月可能出现中国,欧盟,美国三大经济体的国际疫苗护照通行,这样7月国际旅行就成为可能了。但是这个有个前提, 也就是疫苗必须对变异病毒有效果,目前没有证据疫苗对于变异的病毒有没有效果,如果有效果,我们选择7月启动牛市可能是个好的 选择,总之。中美博弈金融是关键,因为美国在金融领域对中国有巨大的优势,我们必须好好应对,金融稳一切稳!让我们共同努力吧! 作者:大卫 郑重声明:爱凯恩咨询发布此信息的目的在于传播更多的信息,与本站立场无关。 |
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