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2025-09-22 迎接节前一波大的调仓 本周将是国庆长假前最后一个完整交易周，这应该是资金比较大规模的调仓，为后面行情做准备；尤其是，我们注意到3.1万亿元之后，量能快速萎缩到2.3万亿元， 这也算是一个降温的信号。这个时候，我们需要梳理行情的脉络，同时明确长假效应，以及对应的热点变化规律，这有利于下一阶段的布局。近几个月以来，年涨幅翻倍 的个股数量和占比均快速攀升，直至8月末开始明显放缓，9月来则是明显下降。个股跑输指数的情况还是很多的，个股分化也非常明显，这是值得注意的。有没有简单模 式？实际上是有的，因为我们注意到被动指数模式也有翻倍的，这也是一种简单有效的模式，更适合股民博弈。 9月继续保持上有阻力下有支撑的走势，这样看上去指数没有大的波动，但个股和热点是冰火两重天的情况是非常明显的。如图所示，近期金融板块和指数的反向走 势作用，反弹时拖累，调整是托举，无形之手的控制精准。这也意味着，未来指数空间或许不大，个股和热点相互对冲，大概率是天壤之别常态化。关于节日消费方面， 可以明确，白酒、食品并没有基本面支撑，难有大的改观。三个方向是节前节日消费的主要活跃品种了，不过要注意和军工窗口类似，节后就要小心。除此之外，降息是 利率下降，重估资产价格，对于需要大量融资的行业是降低了负债端，所以会让结构分化更加明确，投资者要有所甄别。 降息对黄金是长期的利好，但短期未必，尤其是我们看到黄金运行，炒作预期明显，一旦兑现则是横盘，这种走势规律值得注意。美股方面，“预防式降息”周期中， 美股尤其是对利率敏感的科技成长板块和中小盘股表现突出，还有降息次数决定热点类型的不同。港股和A股方面则要结合时代因素才有好的效果。 作者：大卫(交易日早0830) |
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