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2025-11-14 机构调仓数据的思考 在11月预测时，提到了一个因素，市场进入到空窗期，政策、业绩、议息等诸多因素在10月最后一个超级周结束后，包括中美因素也落地了，所以短期没有重大因 素了。12月份中央经济工作会议才是新的窗口，这种情况下，市场进入平衡态的概率最大。指数保持之前拉锯模式，调整后新高，新高后回落，热点交替，重新活跃。而 资金也好利用相关因素完成调仓，调一调就有资金流入；涨高了，就呈现明显的获利兑现。如电子板块方面的CPO、PCB 等算力硬件方向领跌，三季报显示该行业配置比 例超 25%(2010 年以来最高)，机构止盈压力进一步加剧板块调整。 四季度机构调仓，各怀心事。有的利润丰厚了，会转到大盘蓝筹股，这样业绩报踏实。如10月份里，南向资金净买入最多的行业是银行、石油及天然气、电信，银行 净买入高达173亿港元，断层式领先其他行业。我们就看到了，工行，农行，中海油，中移动等受到资金追捧。也有的转向防御的高股息和超跌的板块，所以，这个时候， 价值洼地就更受欢迎。热点方面，大家可以看到A股和港股方面医药股在前期回调后，近期也是持续回暖的，明显有资金回流。 对于波动和亏损因素，自己的理解，不亏是指本金不永久性亏损，而不是账面波动不能出现账面亏损。实际上，股价短期是无法预测的。股价无法预测的波动 造成账面亏损是再自然不过，而且无法改变、需要去直面的市场客观事实。回顾我们博弈过的新兴行业、周期、传统行业，哪一个都要经历者阶段。 作者：大卫(交易日早0830) |
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