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2026-05-07 开门红虽好，分歧也在酝酿中 5月开门红，尤其是美股，港股，亚太市场，半导体股都在冲高，非常猛。尤其是美费城半导体指数（SOX）已经录得2000年3月9日（互联网泡沫顶部）以来最强的25日 滚动表现，期间累计涨幅超过50%。这足以说明涨势之猛，速度之快，但也不得不引起市场的分歧。梳理近期基本面等信息，可以发现经济保持弱复苏对股市（尤其是科 技股）是好事，不过经过一年半的上涨，其实整体已经不便宜了，但是由于现在其它资产（如国债和房产）的性价比都很低，股票还是重要的蓄水池子，不过业绩报方面 股市ROE持续下降，质量变差但价格高企，行情变得脆弱起来，要应对。 如今有一些变盘因素酝酿。首先是消息面，美伊冲突长期化特征显现，但市场已经彻底忽略了其影响；其次是指数与个股背离，指数顽强，个股脆弱，导致操作难度； 还有业绩报周期，美科技股内部分化，超跌+业绩品种蠢蠢欲动，正在切换；业绩报之后，题材因素将又会活跃，市场整体行情在酝酿变化中。 即便是牛市中的机会很多，但从最后结果来看，单一的宽基指数买入并持有也能击败大多数人；股民想着超额收益，结果连平均收益都拿不到。越是超额收益，操作 的难度越大，失败的概率也越高，一将功成万骨枯，放弃超额收益而只追求平均收益时，腾挪的空间变大，容错率高，收益稳定度也会大幅提升。 作者：大卫(交易日早0830) |
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